昆山白云电气设备股份有限公司关于“白电转债”可能满足赎回条件的提示性公告

昆山白云电气设备股份有限公司关于“白电转债”可能满足赎回条件的提示性公告

日期:2022-10-28 09:00:06 / 人气:90 / 发布:昆山注册公司

原标题:昆山白云电气设备股份有限公司关于白电可转债可能满足赎回条件的提示性公告。

证券代码:603861证券简称:白云电气公告编号33602022-009

可转债代码3360113549可转债简称:白电可转债

昆山白云电气设备有限公司

关于白电可转债可能上会

赎回条件提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次可转债的相关情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]《关于核准昆山白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》号1022号文件核准,昆山白云电气设备股份有限公司(以下简称公司)于2019年11月15日公开发行880万股可转换公司债券,每股面值100元,募集资金总额8.8亿元,自发行之日起为期六年。

经上海证券交易所自律监管决定[2019]275号文批准,公司8.8亿元人民币可转换公司债券自2019年12月11日起在上海证券交易所上市交易。债券简称白电转债,债券代码为113549。

根据有关规定和公司《昆山白云电器设备股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)的约定,公司本次发行的白色可转换债券自2020年5月21日起可转换为公司普通股,初始转换价格为8.99元/股。

2020年6月17日,因公司实施2019年度利润分配预案,白电转债转股价格由8.99元/股调整为8.88元/股。详情请参阅《关于白电转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2020-033)由公司于2020年6月10日披露。

2021年7月14日,因公司实施2020年度利润分配预案,白电转债转股价格由8.88元/股调整为8.81元/股。详情请参阅《关于白电转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-049)由公司于2021年7月7日披露。

2021年8月25日,因公司回购注销已授予股权激励的限制性股票2,757,000股,白电转债转股价格由8.81元/股调整为8.83元/股。详情请参阅《关于白电转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-054)和《关于白电转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-055)由公司于2021年8月20日及2021年8月24日披露。

2021年11月16日,因桂林电力电容器股份有限公司2020年业绩承诺未兑现,2018年发行股份及支付现金购买资产暨关联交易重组目标未实现,公司回购注销2020年补偿义务人向公司补偿的11,582,157股业绩补偿股份,白电可转债转股价格由8.83元/股调整为9.06元/股。详情请参阅《关于白电转债转股价格调整的提示性公告》(公告编号:2021-077)和《关于白电转债转股价格调整的公告》(公告编号:2021-080)由公司于2021年11月11日及2021年11月15日披露。

二。可转换债券附条件赎回条款的可能实现

(一)附条件赎回条款根据公司《募集说明书》的约定,在本次发行的可转换公司债券的转股期内,如果公司a股股票至少连续15个交易日的收盘价不低于本次转股价格的130%(含130%),或者本次发行的可转换公司债券未转股余额不超过人民币3,000万元,公司董事会有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分债券。

(2)有条件赎回条款的可能实现

自2021年12月17日至2022年1月18日,公司股票12个交易日收盘价不低于当期转股价格9.06元/股的130%,即11.78元/股。如果公司股票在未来八个交易日内三个交易日的收盘价不低于当前转股价格的130%(含130%),即11.78元/股,将触发白电转债的有条件赎回条款

根据《募集说明书》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》的相关规定,公司将在触发本次可转债附条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回白电可转债,并及时履行信息披露义务。请投资者详细了解可转债相关规定,关注公司后续公告及投资风险。

四。联系信息

联系人:昆山白云电气设备有限公司董事会办公室

电话:020-86060164

传真:020-86608442

电子邮件:Baiyun_electric@bydq.com.cn

特此公告。

昆山白云电气设备有限公司董事会

2022年1月19日

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